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招商188bet混合A(002776)

基准必须穿戴的的有关规定的人,现将流产到2017年12月31日本公司使用的各基金的基金资产净值公报如次:
净值日期:2017-12-31
基金指定遗传密码基金术语基金诉讼费(元)的总资产净值基金很(元 该基金的资产净值(元)
159909深圳TMT50市型开式幂数的文件装饰基金 5.574 1.714 76,761,122.61
510150 上证消耗80市型开式幂数的文件装饰基金 5.077 1.673 133,695,940.66
000126 招商安润保本混合型文件装饰基金 1.024 1.368 3,113,145,974.59
000314 招商瑞丰机智的使展开混合型投入式文件装饰基金A 1.388 1.535 22,982,881.62
002017 招商瑞丰机智的使展开混合型投入式文件装饰基金C 1.372 1.516 821,299,497.70
000530 招商丰富稳固增长机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.219 1.219 122,661,823.83
002417 招商丰富稳固增长机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.234 1.234 56,122,833.89
000679 招商丰利机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.202 1.202 114,547,595.47
002416 招商丰利机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.197 1.197 2,606,513.68
000746装饰欲望精选产权证券型文件装饰基金 1.691 1.691 503,645,126.88
000792 招商按期宝六点月期理财公司债券型文件装饰基金 1.0012 1.0203 501,559,614.09
000960柴纳麦克匪特斯氏疗法安康连箱的产权证券型文件装饰基金 1.087 1.087 711,277,831.51
001403 招商国企改革提供混合型文件装饰基金 0.962 0.962 1,027,922,892.64
001404 招商换挡互联网网络连箱的产权证券型文件装饰基金 0.866 0.866 1,744,963,389.66
001427 招商丰泽机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.169 1.169 990,760,151.25
001446 招商丰泽机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.166 1.166 185,442.96
001501 招商丰裕机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.106 1.106 9,159,333.88
001502 招商丰裕机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.084 1.084 26,433,300.92
001531 招商安益保本混合型文件装饰基 1.098 1.098 899,399,844.36
001597 招商丰融机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.252 1.252 566,141,806.27
001598 招商丰融机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.226 1.226 1,076,111.29
001628 招商体育文明休闲产权证券型文件装饰基金 0.848 0.848 57,080,892.09
001773 招商丰庆机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.361 1.361 54,453,201,396.26
001841 招商丰享机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.038 1.218 8,840,254.24
001840 招商丰享机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.037 1.292 18,438,795.17
001869 招商工业构象转移机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.197 1.317 855,933,756.20
004569 招商工业构象转移机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.198 1.198 108,454.40
001917 招商量子化精选产权证券型投入式文件装饰基金 1.0050 1.0750 76,052,496.11
002103 招商健康的养老机智的使展开混合型文件装饰基金 1.012 1.012 50,686,432.30
002215 招商招益岁按期吐艳公司债券型文件装饰基金 1.0589 1.0589 139,815,589.39
002249 招商境远机智的使展开混合型文件装饰基金 1.0421 1.0421 546,236,852.38
002271 招商安弘保本混合型文件装饰基金 1.050 1.050 1,757,310,786.22
002317 招商睿逸坚决的使展开混合型文件装饰基金 1.012 1.012 298,959,362.54
002341 招商招瑞纯债公司债券型文件装饰基金A 1.039 1.039 10,394,006.51
002520 招商招瑞纯债公司债券型文件装饰基金C 1.032 1.032 67,166,765.43
002389 招商安德保本混合型文件装饰基金A 1.043 1.043 1,144,557,885.31
002456 招商安元保本混合型文件装饰基金A 1.051 1.051 1,363,936,036.32
002506 招商招盈18个月按期吐艳公司债券型文件装饰基金 1.0431 1.0431 211,898,101.81
002514 招商丰益机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.159 1.159 5,356,220.63
002515 招商丰益机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.070 1.070 159,899,697.03
002516 招商丰达机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.110 1.110 223,719,215.36
002517 招商丰达机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.100 1.100 7,381.78
002538 招商丰嘉机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.011 1.062 7,319.85
002539 招商丰嘉机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.008 1.058 202,045,785.15
002540 招商丰和机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.039 1.119 6,596.07
002541 招商丰和机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.039 1.119 309,809,689.46
002574 招商瑞庆机智的使展开混合型文件装饰基金 1.060 1.060 210,350,529.39
002575 招商丰睿机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.112 1.112 4,284.01
002576 招商丰睿机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.109 1.109 222,508,359.58
002581 招商丰凯机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.148 1.148 5,361,085.17
002582 招商丰凯机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.070 1.070 160,144,066.67
002626 招商丰源机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.042 1.042 1,044,376.34
002627 招商丰源机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.101 1.101 2,308.48
002628实业家阿武保本混合型文件装饰基金 1.022 1.022 1,064,855,085.61
002629实业家阿武保本混合型文件装饰基金C 1.012 1.012 28,922,492.16
002657 招商安裕保本混合型文件装饰基金A 1.027 1.027 1,162,418,970.47
002658 招商安裕保本混合型文件装饰基金C 1.017 1.017 214,503,274.10
002756 招商招兴纯债公司债券型文件装饰基金A 1.027 1.050 842,118,191.94
002757 招商招兴纯债公司债券型文件装饰基金C 1.021 1.044 79,260.85
002776 招商188bet混合型文件装饰基金A 1.023 1.023 1,332,610,810.38
002777 招商188bet混合型文件装饰基金C 1.010 1.010 88,738,805.78
002815 招商招益两年按期吐艳公司债券型文件装饰基金A 1.025 1.025 197,812,098.85
002816吐艳公司债券装饰基金C两年 1.022 1.022 14,167,097.31
002817 招商招恒纯债公司债券型文件装饰基金A 1.005 1.015 100,619,851.83
002818 招商招恒纯债公司债券型文件装饰基金C 0.994 1.004 7,605.38
002819 招商葱翠的机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.031 1.091 826,964,196.91
002820 招商葱翠的机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.029 1.089 5,807.66
002821 招商丰乐机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.058 1.058 1,062,243.00
002822 招商丰乐机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.093 1.093 2,209.82
002823混合型文件装饰基金的机智的使展开 1.161 1.161 34,634,966.34
002824 招商盛达机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.151 1.151 15,311,202.89
002994装饰基金 1.0230 1.0275 102,502,149.16
002995 招商招裕纯债公司债券型文件装饰基金C 1.0089 1.0129 37,733.35
003000 招商丰德机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.0597 1.0597 71,247,937.49
003001 招商丰德机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.0453 1.0453 28,326,345.93
003004 招商睿祥按期吐艳混合型文件装饰基金 1.0159 1.0159 719,646,947.68
003156招商基金一体悦悦纯公司债券 1.0088 1.0088 3,010,969,424.91
003157悦悦纯公司债券公司债券装饰基金C 1.0065 1.0065 1,862.97
003265 招商招坤纯债公司债券型文件装饰基金A 1.0125 1.0125 155,133,113.66
003266 招商招坤纯债公司债券型文件装饰基金C 1.0071 1.0071 1,883,180.95
003269 招商招乾纯债公司债券型文件装饰基金A 1.2088 1.2088 50,819,003.45
003270 招商招乾纯债公司债券型文件装饰基金C 1.1657 1.1657 2,762.65
003326 招商睿诚按期吐艳混合型文件装饰基金 1.0989 1.0989 219,817,333.99
003351 招商稳荣按期吐艳机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.0159 1.0159 357,149,794.99
003352 招商稳荣按期吐艳机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.0099 1.0099 2,237,881.12
003355 招商稳祥按期吐艳机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.0416 1.0416 185,656,596.56
003356 招商稳祥按期吐艳机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.0328 1.0328 36,238,402.64
003369 招商招庆纯债公司债券型文件装饰基金A 1.0060 1.0375 1,007,435,913.77
003370装饰基金C 1.0061 1.0352 6,695.34
003371 招商招轩纯债公司债券型文件装饰基金A 1.0872 1.0872 538,626,729.66
003372 招商招轩纯债公司债券型文件装饰基金C 1.0265 1.0265 2,393.84
003404 招商稳盛按期吐艳机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.0547 1.0547 375,057,748.43
003405 招商稳盛按期吐艳机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.0487 1.0487 32,616,940.19
003416 招商财经大资料谋略产权证券型文件装饰基金 0.8634 0.8634 30,137,725.26
003438 investment fund A 1.0019 1.0309 2,001,947,204.43
003439 招商招怡纯债公司债券型文件装饰基金C 1.0020 1.0285 5,549.25
003440 招商招享纯债公司债券型文件装饰基金A 1.0010 1.0235 10,009,591,906.82
003442 招商招惠纯债公司债券型文件装饰基金A 1.0181 1.0263 6,305,182,063.16
003448 招商招华纯债公司债券型文件装饰基金A 1.0013 1.0313 500,302,367.45
003450 招商招信纯债公司债券型文件装饰基金A 1.0190 1.0190 5,094,236,658.15
003452装饰基金 1.2032 1.3153 11,274,849,658.95
003453 招商招盛纯债公司债券型文件装饰基金C 1.1972 1.3058 6,870.79
003454 招商招通纯债公司债券型文件装饰基金A 1.0087 1.0087 55,322,953.75
003455 招商招通纯债公司债券型文件装饰基金C 0.9950 0.9950 2,417.02
003569 招商招丰纯债公司债券型文件装饰基金A 1.0020 1.0335 1,499,204,657.25
003571 招商招琪纯债公司债券型文件装饰基金A 1.0164 1.0247 7,676,436,361.87
003576招致香港香港纯公司债券装饰基金 1.0036 1.0137 200,753,140.26
003618 招商招旺纯债公司债券型文件装饰基金A 1.0153 1.0153 508,010,730.61
003619 招商招旺纯债公司债券型文件装饰基金C 1.0132 1.0132 3,609.56
003632 招商稳乾按期吐艳机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.0776 1.0776 308,115,084.26
003633 招商稳乾按期吐艳机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.0722 1.0722 6,395,777.43
003652 招商招泰6个月按期吐艳公司债券型文件装饰基金A 1.0349 1.0349 138,781,620.01
003653 招商招泰6个月按期吐艳公司债券型文件装饰基金C 1.0314 1.0314 16,060,812.24
003782 招商稳阳按期吐艳机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.0725 1.0725 229,916,408.45
003783 招商稳阳按期吐艳机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.0679 1.0679 48,042,496.97
003784 招商稳泰按期吐艳机智的使展开混合型文件装饰基金 1.0490 1.0490 623,493,581.67
003809 招商招顺纯债公司债券型文件装饰基金A 0.9957 0.9957 1,493,595,060.46
003860 招商招旭纯债公司债券型文件装饰基金C 0.9881 1.3091 695,504,431.29
003861 招商兴福机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.0781 1.0781 212,343,517.13
003862 招商兴福机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.0776 1.0776 837.29
003863装饰基金A 0.9988 1.0058 1,497,291,214.10
003867装饰基金 1.0065 1.0297 4,024,887,539.03
004094 招商丰诚机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.0418 1.0418 385,685,126.94
004142 招商盛合机智的使展开混合型文件装饰基金A 0.9962 0.9962 51,686,445.99
004143 招商盛合机智的使展开混合型文件装饰基金C 0.9953 0.9953 11,509,596.69
004190 招商沪深300幂数的上涨型文件装饰基金A 1.1763 1.1763 266,915,890.98
004191 招商沪深300幂数的上涨型文件装饰基金C 1.1751 1.1751 34,289,920.21
004192 招商中证500幂数的上涨型文件装饰基金A 1.1067 1.1067 91,514,831.08
004193 招商中证500幂数的上涨型文件装饰基金C 1.1133 1.1133 47,978,950.46
004194 招商中证1000幂数的上涨型文件装饰基金A 0.9204 0.9204 143,276,525.87
004195 招商中证1000幂数的上涨型文件装饰基金C 0.9277 0.9277 11,424,627.57
004266 招商沪港深提供精选机智的使展开混合型文件装饰基金 1.0090 1.0980 51,538,552.33
004780装饰基金岁期从事金融活动公司债券装饰基金 1.0131 1.0131 2,369,222,119.50
004784坚决的的装饰偏爱的事物产权证券型文件装饰基金 1.0073 1.0073 251,043,875.89
004932 招商丰拓机智的使展开混合型文件装饰基金A 1.0049 1.0049 829,418,720.13
004933 招商丰拓机智的使展开混合型文件装饰基金C 1.0029 1.0029 1,293,515.67
161706 招商优质生长混合型文件装饰基金(LOF) 1.6840 3.5943 1,164,517,955.26
161713装饰信誉Tim Lee公司债券文件装饰基金 1.003 1.577 441,034,402.10
161715招商中证用钉书钉钉住商品产权证券幂数的文件装饰基金(LOF) 1.132 1.270 91,775,998.58
161716装饰和双债上涨文件装饰基金(LOF) 1.107 1.246 104,865,810.41
161718高贝塔装饰沪深300幂数的文件装饰基金 0.677 1.298 19,531,229.01
150145高风险装饰沪深300幂数的文件装饰基金 1.002 1.254 8,348,985.13
150146高风险装饰沪深300幂数的文件装饰基金B 0.352 1.342 2,926,689.78
161719 招商可替换债券成绩等级公司债券型文件装饰基金 0.892 1.343 85,068,672.22
150189 招商可替换债券成绩等级公司债券型文件装饰基金B 0.635 1.728 12,253,326.66
150188装饰可替换公司债券级公司债券装饰基金A 1.002 1.178 45,075,520.04
161720 招商中证全指文件公司幂数的成绩等级文件装饰基金 0.641 0.694 8,642,539,887.91
150200 招商中证全指文件公司幂数的成绩等级文件装饰基金A 1.002 1.158 5,496,701,928.84
150201 招商中证全指文件公司幂数的成绩等级文件装饰基金B 0.280 0.141 1,532,763,098.75
161721 招商沪深300房地契等加重值幂数的成绩等级文件装饰基金 0.785 1.371 80,731,448.36
150207 招商沪深300房地契等加重值幂数的成绩等级文件装饰基金A 1.002 1.153 17,394,845.57
150208 招商沪深300房地契等加重值幂数的成绩等级文件装饰基金B 0.568 1.589 9,859,958.00
161722 招商丰泰机智的使展开混合型文件装饰基金(LOF) 1.176 1.176 87,112,423.35
161723 招商中证开账户幂数的成绩等级文件装饰基金 1.015 1.075 265,086,280.03
150249 招商中证开账户幂数的成绩等级文件装饰基金A 1.002 1.122 19,108,881.02
150250 招商中证开账户幂数的成绩等级文件装饰基金B 1.028 1.028 19,596,071.75
161724 招商中证煤炭等权幂数的成绩等级文件装饰基金 1.154 0.805 522,315,422.23
150251 招商中证煤炭等权幂数的成绩等级文件装饰基金A 1.002 1.122 21,437,346.12
150252装饰基金B 1.306 0.422 27,925,416.91
161725装饰级情绪号码牌幂数的文件装饰基金 1.141 1.677 5,476,721,791.00
150269 招商中证情绪幂数的成绩等级文件装饰基金A 1.002 1.121 90,914,569.26
150270 招商中证情绪幂数的成绩等级文件装饰基金B 1.280 2.233 116,096,035.73
161726 招商国证生物医药幂数的成绩等级文件装饰基金 1.061 0.710 432,516,721.83
150271 招商国证生物医药幂数的成绩等级文件装饰基金A 1.002 1.121 10,884,740.00
150272 招商国证生物医药幂数的成绩等级文件装饰基金B 1.120 0.296 12,163,023.87
161727 招商增荣机智的使展开混合型文件装饰基金 1.034 1.034 562,861,302.18
217001 招商安泰偏股混合型文件装饰基金 0.3924 3.7594 655,044,021.90
217002安泰文件装饰基金装饰均衡 1.0351 2.9618 49,363,137.22
217003招商安泰公司债券基金 1.1083 1.9298 182,553,251.91
217203装饰安泰公司债券基金B 1.1279 1.8814 51,168,063.74
217005柴纳招商先锋文件装饰基金 1.0229 2.9784 1,899,935,406.93
217008招商安本增利公司债券型文件装饰基金 1.3687 1.9887 307,648,835.87
217009 招商地核诉讼费混合型文件装饰基金 1.1602 1.2802 1,140,079,761.70
217010篮筹股票混合型文件装饰基金装饰基金 1.520 2.233 473,550,109.18
217011装饰进项宽恕公司债券型文件装饰基金 1.472 1.712 798,718,587.04
217012招商欲望用水砣测深产权证券型文件装饰基金 1.503 1.803 576,390,286.18
217013 招商中小盘精选混合型文件装饰基金 1.702 1.702 201,297,947.42
217016柴纳招商局深圳100幂数的文件装饰基金 1.435 1.435 79,852,938.41
004408柴纳招商局深圳100幂数的文件装饰基金C 1.434 1.434 40,248.56
217017 招商上证消耗80市型开式幂数的文件装饰基金联结基金A 1.595 1.595 128,197,921.85
004407 招商上证消耗80市型开式幂数的文件装饰基金联结基金C 1.590 1.590 496,929.05
217018 招商安瑞力争上游公司债券型文件装饰基金 1.736 1.736 78,846,174.66
217019 招商深证TMT50市型开式幂数的文件装饰基金联结基金A 1.575 1.575 75,032,809.34
004409 招商深证TMT50市型开式幂数的文件装饰基金联结基金C 1.574 1.574 27,455.57
217020 招商7-amino-1机智的使展开混合型文件装饰基金 1.2754 1.5733 307,535,733.50
217021 招商优势集会机智的使展开混合型文件装饰基金 2.318 2.318 81,154,273.39
217022连箱的装饰公司债券型文件装饰基金 1.262 1.502 703,201,228.17
001868连箱的装饰公司债券型文件装饰基金C 1.240 1.480 406,335,324.18
217023招商信誉上涨公司债券型文件装饰基金 1.010 1.399 459,923,528.13
217024 招商安盈保本混合型文件装饰基金 1.046 1.399 1,853,371,450.70
217027柴纳招商央视财经50幂数的文件装饰基金 2.079 2.079 219,134,939.06
004410柴纳招商央视财经50幂数的文件装饰基金C 2.075 2.075 1,563,178.16

基金指定遗传密码 基金术语 节假日音延(20171230-20171231)万份进项(元) 节假日详尽地总有一天七日进项率(%) 该基金的资产净值(元)
000588钱招商招珍宝货币义卖市场基金2.4628 4.6200 4,511,381,202.63
000607钱实业家招商珍宝货币义卖市场基金B 2.4628 4.6230 97,451,547,195.38
000758钱招商招珍宝货币义卖市场基金C 2.5943 4.8750 19,668,911,146.85
000644招商招珍宝货币义卖市场基金2.4675 3.9440 453,387,558.07
000651招商招珍宝货币义卖市场基金B 2.5991 4.1920 757,261,769.92
000808 招商招利1个月期理财公司债券型文件装饰基金A 2.4870 4.8590 1,897,774,989.16
000809 招商招利1个月期理财公司债券型文件装饰基金B 2.4870 4.8650 1,799,331,188.83
001693 招商招利1个月期理财公司债券型文件装饰基金C 2.6184 5.1110 4,072,201,084.66
002298招商宝货币义卖市场基金5.0747 7.1240 3,950,679.84
002299招商宝货币义卖市场基金B 5.2061 7.4110 3,919,897,996.16
002852装饰货币义卖市场基金富有宝市2.1451 4.3090 13,787,832,753.05
003388招商益宝货币义卖市场基金5.3423 6.8810 938,365.57
003389招商局义宝货币义卖市场基金B 5.4738 7.1630 3,318,421,527.62
003537招商释放货币义卖市场基金2.3649 4.7340 14,525,902,399.95
003538招商释放货币义卖市场基金B 2.4689 4.9340 5,530,032,131.94
004261禧实业家招商珍宝货币义卖市场基金4.0777 6.2870 3,809,422,696.54
004262禧实业家招商珍宝货币义卖市场基金C 4.2092 6.5450 207,311,267.42
004667 招商招财通理财公司债券型文件装饰基金 2.4650 3.6790 148,836,809.25
217004 招商现钞增量开式文件装饰基金A 1.9297 3.8580 12,855,224,893.31
217014 招商现钞增量开式文件装饰基金B 2.0612 4.1080 25,868,780,444.47
217025 招商理财7天公司债券型文件装饰基金A 2.4387 4.4660 183,065,128.71
217026 招商理财7天公司债券型文件装饰基金B 2.5977 4.7720 227,899,797.84
基金指定遗传密码 基金术语 节假日音延(20171230-20171231)百份进项(元) 节假日详尽地总有一天七日进项率(%) 该基金的资产净值(元)
511850 招商富有宝市型货币义卖市场基金E 2.2767 4.5610 1,621,434,508.39
159003的存款装饰货币义卖市场基金2.7082的表达 4.6620 268,692,500.00
159004的存款装饰货币义卖市场基金B 2.8397的表达 4.9120 516,556,800.00

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